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降息+新一轮QE!澳洲联储加码宽松力度

发布日期 2020-11-03/14:15 BY fxrobot
 北京时间11月3日上午,澳洲联储公布利率决议,官方现金利率(基准利率)以及3年期国债收益率目标,均由0.25%下调至0.1%,符合市场预期。

澳洲联储公布利率决议前,澳大利亚ASX200指数涨幅达2%,创10月5日以来的最大单日涨幅。公布利率决议后,澳元兑美元短线走低逾20点后反弹,报0.7060;澳大利亚ASX200指数涨1.95%;澳大利亚国债反弹,5年期国债收益率触及历史新低的0.257%。

澳洲联储加码宽松力度

总体来看,澳洲联储决定采取进一步措施来支持就业创造和澳洲经济自疫情中复苏,一揽子计划是对政府财政措施的补充。

具体来看,澳洲联储宣布在通胀达到2-3%区间之前,不会提高现金利率其预计2021年潜在通胀为1%,2022年为1.5%。并且薪资增幅需明显高于当前水平,才能实现通胀目标。

澳洲联储还表示将实施新一轮QE计划,规模为1000亿澳元,准备购买任何数量的债券以达到3年期目标,购债重心将放在5-10年债券,但也可能包括其他期限债券,这取决于市场情况,并将持续对购债规模进行评估。

澳洲联储表示,初步政府购债规模约为20亿澳元,将按照80:20的比例购买联邦和州债券,并通过定期招标在二级市场购买债券。债券购买将于每周的周一、周三和周四进行,每周一将购买5-7年期政府债券,每周四将购买7-10年期债券。

对于澳洲的经济情况,澳洲联储表示,经济复苏仍然是蓬勃发展的,近期的数据略好于预期。如有需要,委员会准备好采取更多措施。

具体来看,其表示,失业率峰值略低于8%,预计2022年失业率在6%左右;尽管维多利亚州采取了限制措施,但仍预计第三季度GDP将实现增长,预计2021年6月,GDP增速将达到约6%。

澳大利亚经济学家麦金太尔表示:

“澳大利亚的经济复苏不太可能强劲到足以实现澳洲联储政策目标的程度。疲软的需求前景和劳动力市场证明,进一步的政策支持是合理的,澳洲联储很难有理由不采取行动。”

负利率是“极度不可能的”,关注量化宽松政策

公布利率决议后,澳洲联储主席洛威于当地时间下午四点(北京时间下午一点)召开发布会。澳洲联储主席洛威表示,利率已经处于有效利率下限,零利率与0.1%的利率之间没有太多空间了,负利率依然是“极度不可能的”

澳洲联储主席洛威还明确表示,利率政策方面能采取的行动已经实施了,现在关注量化宽松,货币宽松是财政刺激的补充,政策宽松也反映了“(澳洲联储)采取恰当行动”的意愿。

具体来看,主席洛威表示:

“澳洲联储可能增加购债规模,购债能降低借款成本和澳元汇率,提高资产价格,联储没有为政府支出融资,政府必须偿还债务。预计到2021年中期,澳洲联储资产负债表规模将较2020年初增长近两倍。”

主席洛威还进一步补充道,计划每周购买约50亿澳元的债券。可能取决于市场情况购买期限超过10年的债券,计划每周进行3次债券招标。

此外,洛威表示,债券收益率走高则会给澳元带来上行压力,目前没有针对5年期或10年期债券收益率展开行动的计划。

对于经济情况,洛威表示,维多利亚州的封锁政策已经导致GDP损失1-1.5个点,即使没有封锁的情况下,劳动力市场前景依然需要进一步政策行动的支持。疫情给经济带来长期影响,就业不大可能大幅反弹,当务之急是解决高失业率问题。

最后,澳洲联储主席洛威表示,委员会对政策有广泛共识,并认为目前的政策是正确的路径。我们拥有额外的“弹药”,准备好使用,其他工具包括进一步提供流动性、购买资产、进行汇市交易。

大选进入倒计时,小心澳元波动

展望后市,机构分析称,美国大选结果将左右澳元走势,因美国大选结果可能对所有资产和货币都有明显的影响。

11月3日为正式投票日,持续一天的时间,按照时区差异,美国各州投票站将于美东时间晚6点至凌晨1点依次关闭(北京时间4日上午7点到下午2点)

各州是边投票边计票,正常情况下大选日当晚通常就能出结果,但今年由于邮寄选票激增和特朗普可能不会轻易承认败选,结果可能会推迟出炉。

美国大选结果出现争议造成政治不确定性,风险资产料大幅下挫,澳元兑美元将被打压至0.68附近的200日移动均线。相反,明确的大选结果将刺激风险资产大幅上涨,提振澳美,并挑战0.7150附近的阻力位。

最后,投资者可留意澳洲联储的最新动态,本周五,澳洲联储还将公布11月货币政策声明

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