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布油上破40关口、非美货币狂欢,市场为何无视风险?

发布日期 2020-6-03/10:58 BY fxrobot
 北京时间6月3日,美、布两油,WTI原油期货涨幅扩大至2%,现报37.56美元/桶;布伦特原油期货站上40美元/桶关口,为3月6日以来首次,随后涨幅扩大至2%。

非美货币集体上扬,澳元兑美元涨幅扩大至1%,报0.6964,创1月3日以来新高欧元兑美元上破1.12,创3月16日以来新高;英镑兑美元站上1.26,日内涨0.41%,显示出市场风险情绪回升。

风险在发酵,市场为何上涨?

美国国内目前大规模示威活动还在蔓延,全美至少有140个城市发生了抗议活动,美国纽约市长宣布延长宵禁至7日晚。 

今日还将陆续公布法国、德国、欧元区、英国、美国等国的服务业PMI数据 ,疫情影响之下,这些数据恐怕仍不太好看;20:15更将公布“小非农”5月ADP就业人数,预期录得-900万人,前值为-2023.6万人,又将是一个历史级别的数据。

此外,还存在着疫情二次爆发的可能性。因疫情出现反弹征兆,6月2日,日本首次发布“东京警报”,东京都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起红灯,以作为警报标志。

但美股三大股指均收涨,道琼斯指数涨1.05%,标普500指数涨0.82%,纳斯达克指数涨0.59%。

周末传出消息称欧佩克+有意提前到6月4日召开会议,只剩一天了,但消息人士称欧佩克+会议的日期还没有最终决定,但油价还是继续上涨。

市场为何能在风险持续发酵,不确定性大增之时继续上涨呢?

CNBC“名嘴”吉姆-克拉默(Jim Cramer)周一表示,股市在周末的抗议活动之后出现反弹,因为“市场是没有良心的(the market has no conscience)”。投资者们只是想赚钱,这就是他们蜂拥进入股市的原因。

Avonhurst公司的投资策略主管Tina Fordham则认为,美国历史上也出现过类似的情况,历史显示,发达市场的政治动荡对股市没有太大影响。 

1968年,马丁·路德·金遇刺身亡,因此关于黑人权利的抗议活动迅速在全美爆发。与此同时,H3N2病毒在这一年也出现了全球爆发,导致10万名美国人死亡,在全球夺去了上百万人的生命。

但也是在这一年,标普500在1月到5月累计仅下跌9%,随后迅速反弹24%,全年上涨7.6%。

因此,在2020年的现在,虽然标普500指数年内目前依然下跌了5.7%,但是自从3月低点以来,已反弹36%,巨大的涨幅让投资者相信又一波牛市行情正在路上。Fundstrat Global Advisors的研究主管Tom Lee表示:

“1968年的美国是“支离破碎”的,混乱与暴力充斥在这一年的每时每刻。但是,尽管如此,股市依旧坚挺。1968年一直在提醒人们,股市和全球事件不总是相关的。”

非美狂欢有支撑?

相比之下,非美货币集体上扬就理性多了,体现出外汇市场投资者对美国国内骚乱蔓延的担忧。其中涨势最猛的当属澳元,分析师Eamonn Sheridan 表示,澳元之所以大幅上涨是因为有较好的基本面。

首先,全球股票近期涨势喜人,而股票是典型的风险资产,这体现出投资者的风险情绪回升;

其次,铁矿石近期因供需两端利好,涨势凶猛,而澳大利亚是全球主要的铁矿石出口国之一,铁矿石曾主导澳大利亚2018-19财年资源行业利润;

昨日澳洲联储公布利率决议,维持关键利率在0.25%不变,并首次提出将在需要的情况下维持宽松的货币政策,提振了市场信心

另外,澳大利亚的疫情防控做的相对较好,这些因素都推动了澳元兑美元升至1月3日以来的高位,IG Bank分析师Kyle Rodda 预计该货币对仍存在上行动能。

原油供应收紧的信号

美、布两油今日双双冲关成功,WTI原油站上37美元关口,布伦特原油站上40美元,刷新油价战以来的新高。原因是出现了供应面有所好转,甚至出现了收紧的信号,并且最新的库存数据也为油价上涨添了一把火。

凌晨公布的美国至5月29日当周API原油库存意外录得减少48.3万桶,大幅低于市场预期的增加330万桶,也低于前值的增加873.1万桶,此前市场预期通过本周数据来观察上周的库存增加是新一轮供应累积的开始还是暂时现象。

本周API数据显示美国原油库存录得小幅减少,原油仓储危机不会到来,缓解了风险情绪,提振了油价。美油和布油都刷新价格战以来的高位,距价格战之前水平还差10美金左右。

特别值得注意的是,布伦特原油价差已转为现货溢价,为3月4日以来的首次,这种情况通常出现在供应紧张的市场。

而周末的时候市场本还在担忧欧佩克减产不到位但这两天公布的俄罗斯5月产油数据持续报喜,减产约200万桶/日,给市场吃了一颗定心丸。

仔细来算一下,根据能源咨询机构JBC发布的欧佩克5月石油减产630万桶/日,再加上俄罗斯减产的200万桶/日,那就很接近970万桶/日的协议水平了。

比起之前欧佩克+总是放水执行的减产协议,5月份的减产成绩单已经令市场满意了,油价一举创下价格战以来的新高。

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